Финансовый отчет за 2016 год

Отчет

о финансово-хозяйственной деятельности

ООО «УК «Перспектива» за период с 01.01.16 по 31.12.16 г.

Получено Оплачено  
Зарплата Налоги Проч.
Остаток в кассе 126,21
Поступило на р/счет 3 428 395,88
Из них:
Квартплата 3 258 825,88
Интернет 10 800,00
Страховые выплаты 108 770,00
ЗАО «НЭСК» 50 000,00
Уплачено:
Поставщики 2015г.:
ПАО Т-Плюс 1 146 894,63
Саратовводоканал 179 869,07
СПГЭС 643 753,98
Лифткомплекс 59 774,00
Хапилин 86 593,16
ИП Бандорин 19 500,00
Цифрал 25 008,00
Прочие организации
Банковские услуги 13 696,35
Юридич. Услуги 64 690,00
ООО РПЦ Партнер 2 250,00
ООО «Эксперт-сервис» лиф. 8 000,00
ООО «Белфорт»(материалы) 11 142,38
ООО «СВИК» (программы) 6 250,00
ООО «Вторая Весна» 70 172,63
Промэнергобезопасность 2 578,00
ООО «СаратовЭлектротех» 10 580,00
Госпошлина 3 000,00
ООО «Тепло плюс»(забор) 109 740,44
РЕСО (страховка) 2 000,00
АО МЦИК (сертификация) 22 620,00
ИП Коровин (канцтовары) 1 000,00
ООО Сантехкомп (оборуд) 2 430,00
Итого Поставщики 2016г. 2 491 542,64
Авансовые отчеты 68 446,00
Зарплата 2016 г. 683 803,00
Налоги 129 329,36
Расходы прочие
Остаток в кассе 55 401,09
Справочно: долги по Поставщикам на 01.01.2016г.:
ПАО Т-Плюс 493 953,50
СПГЭС 148 895,77
Саратовводоканал 17 242,37
ИП Бандорин 1 500,00
Лифткомплекс 5 434,00
Хапилин 7 018,06
Цифрал 6 252,00
Долги по Поставщикам на 01.01.2017г.
ПАО Т-Плюс 427 185,82
СПГЭС 103 444,82
Саратовводоканал 11 605,30
Цифрал 7 134,00
ИП Бандорин 0,00
Лифткомплекс 10 868,00
Хапилин 0,00